智通财经APP获悉,有进一步迹象表明,本周的Meme股狂热正在消退,游戏驿站(GME.US)和AMC院线(AMC.US)连跌两日,已抹去约70亿美元市值,在周五盘前仍跌跌不休。
游戏驿站股价在周五的盘前交易中曾一度跳涨多达16%,随后收窄涨幅,AMC股价涨幅高达9.5%。然而,两者随后急转直下,截至发稿,游戏驿站下跌21.54%,AMC下跌5.60%。
周五的走势主要系推动本周涨势的交易强度明显减弱。Vanda Research数据主管Giacomo Pierantoni说:“散户投资者对游戏驿站和AMC的购买量大幅下降。”他说,过去两天游戏驿站的资金流入量约为500万美元,而周四AMC的资金流入量“几乎为零”。
基思·吉尔(Keith Gill)曾在2021年在社交媒体上掀起了meme股狂潮,召集散户集合力量,抬高华尔街并不看好的公司股价,推动几只网红股大幅反弹。他的回归点燃了本周伊始的最新涨势。
高波动率和大量期权活动让华尔街投资者回想起2021年初,当时散户交易员大幅押注,推动两只股票创下历史新高。然而,这次的情况却有所不同。游戏驿站的期权活动有所减少,而围绕AMC股票的期权活动比周一的峰值减少了一半以上。
皮尔兰托尼说:“在我看来,小型泡沫正在崩溃。”当资金流偏离指数增长模式并迅速下降时,表明市场情绪相当脆弱。
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此外,据彭博市场Live Pulse最新调查显示,本周的Meme股热潮是美股泡沫化并可能达到顶峰的一个迹象。在MLIV Pulse民意调查的230名受访者中,多名受访者对这一情形是否作为美股令人鼓舞的迹象持怀疑态度。
随着标普500指数和纳斯达克100指数本周创下历史新高,道琼斯工业平均指数有史以来首次突破40,000点,超过40%的受访者认为游戏驿站和AMC的交易是过度兴奋的表现,成为选择卖出的潜在理由。
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Interactive Brokers首席策略师史蒂夫·索斯尼克(Steve Sosnick)在电话中说:“除非股市已经有些亢奋,否则我们不会看到这样的meme股狂潮。”
MLIV Pulse调查发现,43%的受访者认为meme股的飙升是对未来市场的逆向警告。约四分之一的受访者认为这是对股价的积极信号。与此同时,66%的受访者认为这对整个股票市场不构成真正威胁。
与2021年的热潮相比,meme股最近的飙升基本上只是昙花一现。几位民意调查的受访者指出,一个相似之处在于,无聊的投资者也是导致此次最新一轮行动的原因之一。
目前,美股上涨的主要原因在于,美国经济韧性十足,消费支出强劲,通胀消退,为经济增长提供了动力,也为美国企业的前景提供了支持。
与此同时,美联储决策者已明确表示,将计划在更长的时间内提高借贷成本,以抑制物价,似乎并不急于降息。
HomrichBerg首席投资官斯蒂芬妮·兰(Stephanie Lang)说:“尽管meme股已基本迅速修正,这对市场可谓是一个健康迹象。但如果美联储等待降息的时间过长,可能会导致经济疲软,并给股价带来压力。他们估值很高,但在股票继续上涨的同时,估值也会保持较长一段时间。”
虽然投资者信心一直在增强,但一个市场领域表明,投资者信心还未达到过度膨胀。Bloomberg Intelligence的ETF分析师Athanasios Psarofagis表示,杠杆做多交易所交易基金(这些基金利用衍生工具放大每日指数回报),并没有表现出与2021年meme股狂热时相差无几的热情。
与2021年的狂热相比,另一个很大的不同在于,这次是由成熟交易商而不是散户投资者推动。索斯尼克称,在Interactive Brokers截至周三的五个交易日数据中,游戏驿站是客户订单最活跃的股票,AMC排在第17位。
索斯尼克补充说,虽然游戏驿站呈现出净买入兴趣,但期权市场也出现了净卖出兴趣,这表明投资者在投机之外还采取了备兑认购或其他风险控制策略。
这也是对冲基金Telemetry创始人托马斯·桑顿(Thomas Thornton)做空SPDR标普零售ETF的原因。游戏驿站是该基金最大的重仓股,而另一支meme网红股,负债累累的在线汽车零售商Carvana,则是第二大重仓股。
桑顿说:“试图做空其中一些meme股太过危险。无人知道基思·吉尔是否会继续发推特。我的生活不需要这种压力。”
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